Безиндикаторная торговля от уровней

Многие игнорируют ведение дневника сделок. А это нужно.
Попробую вновь себя заставить вести его!
По возможности буду выкладывать скрин с ситуацией на графике до входа в рынок и далее с отработкой идеи. Ну и в меру своих способностей, попробую объяснять идею сделки.

Торговля будет вестись от дневных ключевых уровней. Попозже разберемся, что я вкладываю в это понятие и как идентифицирую уровни.
Торгую пары-мажоры и золото. Иногда приглядываю за нефтью.
Стоп 20 пп, соотношение риск прибыль не меньше 1 к 3.
Стараюсь торговать по принципу или стоп, или тейк.

 

EUR - USD
1.0925 - нижняя граница канала, локальный минимум. Третий подход к уровню. АТР пройден на 65%...
Цели пока не определила. 1 к 3 находится в районе 1.0990.
Есть на графике одна противная точка, ее видно на м30 неплохо. 1.0965 - хай сегодняшнего дня... Для положительного исхода сделки уйти бы выше этой цены... Если не уйдем, то можно сворачивать удочки)

 

USD - CHF
0.9945 - много раз касались этой отметки
Последнее поджатие к уровню закончилось сломом (ЛП + ЛП2 барами)...
Сейчас на м30 картинка как в учебнике.
Если отработает, будет красиво)
Наверно, если евро пойдет в рост, то и USD - CHF должен будет приспустится. Типа ж корреляция у них там, все дела)
Хотя я на это стараюсь не ориентироваться!

 

Покопалась тут в своих записях...
Вот основа моей торговли.

УРОВНИ (понимание, правильное построение)

Работа ведется только у ключевых уровней.

Ключевая точка - любая точка на графике, которая несет за собой информативность (D1). Та точка, с которой что-то произошло.

Уровни по степени информативности делятся на:

1. Излом тренда (разворот) – точка, где эмитент меняет направление. Самая сильная точка по информативности. Если я вижу, что в какой-то точке развернули, то моя задача самая тяжелая – ЖДАТЬ. Ждать нужно сигнал - повторный удар в эту же точку.

 

2. Проторговки над и под уровнями – это невозможность инструмента пробить уровень. Когда инструмент не пробивает уровень, это значит, что в инструменте присутствует лимитный покупатель или продавец. Лимитный уровень – это значит одна и та же цена, может быть образован или телами или хвостами, но главное условие не должен пробиваться (если уровень пробивается, то это плавающий уровень). Лимитный игрок работает только с одной фиксированной цены.

 

3. Длинные хвосты или свечи. Хвосты сами по себе являются сильными уровнями поддержки и сопротивления. Длинные (тени) хвосты предназначены для сбора стопов. Чем длиннее хвост, тем сильнее уровни.



Бары с паранормальными движениями. Паранормальный бар - бар, прошедший 2 и более АТР.

 

Сила уровней. Сильный уровень дает более комфортную точку входа, короткий стоп и больший объем. Чем сильнее уровень, тем меньше стоп и больше объем.
По силе уровни делятся:
1. Слабый уровень (воздушный) - уровень который ранее не встречался.
2. Средний уровень - уровень, который встречался ранее.
3. Самый сильный уровень - зеркальный, то есть уровень, который ранее был поддержкой, а стал сопротивлением и наоборот.

Факторы, которые усиливают уровень:
1. Если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75), то такой уровень будет сильнее.
2. Ложные пробои усиливают уровень
3. Подтверждение уровней хвостами
4. Лимитные проторговки на уровнях (я смотрю м30).

 

Показатель, который я не игнорирую...
АТР – среднестатистическое движение инструмента за единицу времени.

АТР=high-low. Не нужно учитывать паранормальные свечи. Если свеча закрывается под самый хай или лоу, значит движение эмитента не закончилось, т.е. покупатель или продавец недобрали нужную им позицию.

Если в течение дня инструментом было пройдено 75% от дневного АТР, то этот инструмент желательно торговать только в конттренд. При прохождении инструментом экстремальных уровней (хаев или лоев) законом 75% от АТР можно пренебречь.

При прохождении парой АТР в одну сторону и при возврате инструмента в нулевую точку АТР считается нулевым.
ГЭП уже учитывается в АТР

 

Я когда читаю книги или смотрю какие-то обучающие видео, я всегда записываю все важное на мой взгляд. Вот попалась под руку очередная тетрадка)
Немного дельных советов:
1. Все, что вам нужно, чтобы зарабатывать на жизнь, - это одна модель!
2. Главная цель каждой сделки - скорее минимизировать риск, чем максимизировать прибыль.
3. Если в каждой сделке вы удержите убытки на минимуме, вы уже на 80% выиграли сражение.
4. Если рынок начинает двигаться по параболе или совершает движение, расширяющее диапазон, забирайте прибыль со всей позиции. Очень вероятно, что это кульминация.

 

У уровня возможны только три сценария поведения цены:
1. Отбой
2. Пробой
3. Ложный пробой

Нельзя торговать все стили одновременно.
Самое интересное заключается в том, что в одной и той же точке на одном и том же графике один купит, второй продаст, а третий постоит в сторонке... И все будут правы)

 

Отбой - самый сложный стиль торговли.
Для торговли отбоя от уровня нужно, чтобы соблюдалось больше всего параметров.
Есть два вида торговли отбоя от уровня:
1. Отбой в касание. Т.е. когда ты заранее определил уровень, выставил бай лимит или селл лимит и просто ждешь, как отработает.
2. Сложнее. Нужно ждать консолидацию под уровнем, аля БСУ, БПУ... Это сложно, входов меньше. Но отработка таких входов очень высока.

 

Ложный пробой - самый простой стиль торговли.
Для торговли ложного пробоя нам необходимы два значения:
1. Уровень, у которого мы ожидаем ложный пробой
2. И цена, по которой мы хотим войти в рынок.

Ложный пробой - очень мощный инструмент набора позиции крупным игроком. Поэтому контртрендовые ложные пробои очень быстрые. Я думаю, что это происходит с умыслом, чтобы быстро всех выкинуть из позиций и не дать успеть перезайти.

Ложный пробой бывает контртренд и по тренду (торгуется на откатах, но по ходу основного направления в паре).

 

Пробой.

Пробои бывают двух видов:
1. Импульсные - когда цена, не смотря ни на что на импульсе пробивает уровень и идет дальше.
Не сложный стиль, его на самом деле легко торговать, но я его не торгую. По одной простой причине. Рынок форекс - это флэтовый рынок. Не могу сказать, что на нем ежедневно случается большое количество пробоев ключевых уровней. Поэтому я и не выбрала для себя этот стиль.

2. Подтвержденные. Я торгую пробой в таком виде. Когда уровень начинает зеркалить. По сути это будет тот же отбой от зеркального уровня. Вот и все. Просто я вхожу не на импульсе, а когда дневной бар показал закрытие выше или ниже уровня.

 

В любой сфере нашей жизни, мы можем спокойно обнаружить то, что физические законы работают. Рынок не исключение...
Я конечно не супер физик, чтобы научно объяснить, но смысл думаю понятен.
Два физических закона, которые точно работают на рынках:
1. Переход энергии из кинетической в потенциальную и наоборот. Рынок действует по типу пружины, это хорошо заметно на пробоях, когда цену поджимают к уровню, а потом отпускают и получается выстрел.
2. Закон инерции тоже работает. Поэтому если пара находится в явно выраженном тренде, то не надо лезть против него...

 

Начался второй осенний месяц)
GBP - USD
После достаточного мощного снижения от зеркального уровня 1.2505, пара остановилась и начала консолидацию.
Общее направление - short
Можно было продавать еще вчера от 1.2343
Сегодня думаю, что туда уже не закинут цену.
Поэтому селл лимит ниже по 1.23

 

Золото вышло из канала вниз и показало закрепление ниже уровня поддержки. Не уверена, что сегодня зеркально потрогаем уровень снизу, но лимитку закинула. Это ж золото) Оно все может.
Алексей,знаю, продавал после закрепления на часовике вчера.

 

Новостной импульс по австралийцу наверх, который правда быстро иссяк привел к фиксации целей по AUD - CHF и к фиксации убытка по основной паре AUD - USD.
Сил на рост нет как у австралийца, так и у его товарища новозеландца

 

Фунт отработал, как надо. Хороший мальчик!
Канадец по которому я все-таки жду снижение, высадил меня!
Посмотрю в ближайшие дни, планирует ли он вообще снижаться, и возможно продам по наиболее выгодной цене.
Пробой 1.33 сведет на нет мою идею о сильном падении пары.

 

"Война выигрывается еще до ее начала". (Сунь-цзы).
Это правило работает и на рынке.
Поэтому очень важно готовится к рабочему дню, другими словами "делать домашку".
Торговля от уровней позволяет подготовится к рабочему дню по максимуму.
Основная идея работы от уровней - присоединиться к крупному капиталу.

 

Торговая система должна нести идею.
Идеи бывают фундаментальные, технические и индикаторные.
К фундаментальным идеям я отношусь нейтрально. Потому что чтобы разбираться реально в фундаменте, нужно быть супер подкованным в экономике, политике и т.д. Причем в мировых масштабах. У меня нет ни времени, ни желания в этом копаться!