Авторская аналитика МОФТ (Часть 2)

Часть 1 находится в архиве по ссылке: http://forum.myforex.ru/threads/avtorskaja-analitika-moft.1195/

Договоренности по Греции не поддержали евро

Правительство Греции и международные кредиторы достигли соглашения о предоставлении стране финансовой помощи в обмен на реформы. Евро, тем не менее, не смог развить рост против американского доллара выше сопротивления в районе 1.1196. Более того, оказавшись под давлением, пара снижалась, и на текущий момент протестировала поддержку в районе 1.0965.

Как мы и предупреждали, достижение сторонами договоренностей не обязательно должно привести к бурному росту единой валюты, учитывая сохраняющиеся проблемы еврозоны, дефляцию в Германии и монетарную политику, проводимую Европейским центральным банком. Теперь, когда вопрос по получению Грецией помощи вроде бы как решен, внимание инвесторов снова будет сфокусировано на перспективах повышения ФРС процентной ставки.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
11:30 - Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
12:00 - Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
15:00 - Еврозона. Заседание Совета министров финансов и экономики;
15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м);
15:30 - США. Розничные продажи (м/м).

На динамику британского фунта оказать влияние могут публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в Великобритании. Ее ускорение поддержит рост фунта, замедление, либо отсутствие роста - окажет давление. Статданные по Германии и еврозоне окажут ограниченное влияние на динамику евро. В случае выхода слабых данных давление на него усилится. Для доллара важными будут данные по розничным продажам в США.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/йена протестировал 123.73

Американский доллар вчера сохранял позитивный настрой в паре с японской йеной, поднявшись до сопротивления в районе 123.49. В азиатскую сессию быки протестировали отметку 123.73, после чего был откат к поддержке в районе 123.18. Возвращение выше 123-й фигуры существенно улучшает перспективы пары, но, пока она не в состоянии преодолеть сопротивление в районе 124.00-124.37, риски снижения будут сохраняться. Падение ниже 123-й фигуры ослабит восходящий импульс, а потеря 122-й фигуры будет сигнализировать о возобновлении нисходящей коррекции.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/франк пытается пробить 0.9500

Поддержка в районе 0.9360 успешно сдерживала натиск медведей по доллар/франку. Оттолкнувшись от этого уровня, пара вернулась к сопротивлению в районе 95-й фигуры, которое в азиатскую сессию было пробито. Для продолжения роста паре необходимо закрепиться выше 0.9500, в противном случае она может снова снизиться к вышеуказанной поддержке.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Британский фунт растет после выступления Марка Карни

Греческая сага пока отошла на задний план, хотя премьеру страны еще предстоит побороться за имплементацию договоренностей с международными кредиторами. Страна должна получить финансовую помощь из Европейского стабилизационного фонда и от Международного валютного фонда, но на улучшение динамики единой европейской валюты это никак не повлияло. Как мы неоднократно отмечали, экономическая ситуация в еврозоне и монетарная политика Европейского центрального банка вряд ли оправдывают активные покупки евро. В свою очередь, британский фунт получил поддержку от выступления главы Банка Англии, повысившего ожидания начала ужесточения центробанком монетарной политики.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
11:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
11:30 - Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г);
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г);
16:15 - США. Промышленное производство (м/м);
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - США. Выступление Джанет Йеллен;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США.

Публикуемые сегодня данные по рынку труда и заработным платам в Великобритании могут повлиять на динамику фунт/доллара. Сильные данные поддержат дальнейший рост пары, слабые - окажут давление. От Банка Канады не ожидается никаких действий, но, в случае понижения процентной ставки, канадский доллар подвергнется распродаже. Также внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, хотя ее выступление вряд ли прольет свет на перспективы повышения ставки в этом году.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Попытки возобновления роста евро/доллара безуспешны

За вчерашний день изменений в общей картине по евро/доллару не произошло. Была попытка быков вернуть пару в русло восходящей коррекции, но выше 1.1083 поднять ее им так и не удалось. Отсюда, снова оказавшись под давлением, пара снизилась к поддержке в районе 1.0986. Таким образом, риски тестирования поддержки 1.0965-1.0916 остаются довольно высокими, пробитие последнего уровня откроет путь в направлении 1.0500.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/йена консолидируется в узком диапазоне

Доллар/йена консолидируется после роста до 123.73, торгуясь в узком диапазоне, ограниченном этим сопротивлением и поддержкой в районе 122.92. На спадах пару продолжают выкупать, что сохраняет быкам шансы на тестирование сопротивления в районе 124.00-124.37, но лишь пробитие последнего уровня сможет обеспечить дальнейший рост пары. До тех пор риски снижения будут сохраняться.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар получил поддержку от статданных и выступления Джанет Йеллен

Оптимизм быков по британскому фунту вчера был несколько подпорчен данными по рынку труда в Великобритании, показавшими увеличение количества заявок на пособие по безработице вместо ожидаемого сокращения. Тем не менее, снижение фунта имело ограниченный характер, поскольку спрос на него все еще сохраняется. Впрочем, теперь быки по фунту будут проявлять осторожность.

Американский доллар вчера смог получить некоторую поддержку от роста индекса цен производителей в США и выступления главы ФРС Джанет Йеллен, в котором она положительно оценила перспективы экономики страны, и которое не исключило повышение процентной ставки в этом году. Несмотря на довольно высокие ожидания участников рынка в этом плане, все же следует отметить, что на фоне ослабления рядом мировых центробанков монетарной политики, ужесточение со стороны ФРС выглядит маловероятным.

Банк Канады, вопреки ожиданиям ряда аналитиков, понизил процентную ставку, а также прогнозы по росту экономики Канады в 2015 году. По вполне понятным и очевидным причинам канадский доллар рухнул.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
17:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
17:00 - США. Выступление главы ФРС Йеллен.

На динамику единой европейской валюты оказать влияние может публикация инфляционных данных по еврозоне, хотя вряд ли здесь стоит ожидать сюрприза, как негативного, так и чрезмерно позитивного. Большее внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах заседания Европейского центрального банка и пресс-конференции его президента Марио Драги. Изменений в политике банка не ожидается, да и из комментариев г-на Драги мы вряд ли почерпнем что-либо нового. Тем не менее, всплесков волатильности исключать не стоит, а до этих событий лучше не спешить с открытием новых позиций.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/франк пробил 0.9500

Быки по доллар/франку вчера пробили сопротивление в районе 95-й фигуры, после чего курс пары поднялся до уровня 0.9547, а в азиатскую сессию - до 0.9554. Поглотить размещенные здесь офера быкам пока не удается. Потеря 95-й фигуры поставит под сомнение способность доллара продолжить рост. Объективных причин для его активных продаж по-прежнему нет.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Фунт/доллар пытается закрепиться выше 1.5600

Фунт/доллар вчера был под давлением, что привело к снижению пары до 1.5576. Здесь ее выкупили, и она вернулась к сопротивлению в районе 1.5649. Закрепившись выше 56-й фигуры, фунт сможет продолжить рост. Потеря поддержки 1.5600-1.5576 предоставит медведям возможность испытать на прочность поддержку 1.5545.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Евро под давлением, доллар пользуется спросом

Парламент Греции поддержал сделку премьер-министра с международными кредиторами, которая позволяет им продолжать оказывать финансовую помощь преддефолтной стране. Тем не менее, единой валюте это не оказало ощутимой поддержки, и она продолжила снижение против американского доллара на фоне ожиданий повышения ФРС процентной ставки и монетарной политики ЕЦБ. Центробанк, как и ожидалось, не стал вносить никаких изменений в политику, а выступление его президента Марио Драги не содержало ничего нового для участников рынка, поэтому их реакция на эти события была слабовыраженной. Давление на евро/доллар сохранится, ослабить его смогут слабые данные по потребительской инфляции в США.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, (м/м, г/г);
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м, г/г);
15:30 - США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
15:30 - США. Начатые строительства домов (м/м);
15:30 - США. Разрешение на строительство (м/м);
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
17:00 - США. Выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера.

На динамику американского доллара оказать влияние могут данные по потребительской инфляции в США. Ее замедление окажет на него давление, а ускорение - поддержку. Аналогичным образом повлияют инфляционные данные по Канаде на динамику канадского доллара, хотя сомнительно, что они переломят текущий тренд в доллар/луни.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/йена протестировал 124.18

Медленно, но уверенно американский доллар продвигается все выше и выше, протестировав сопротивление в районе 124.18. Следующим быки могут протестировать уровень 125.05, а после него - 125.85. Пробитие последнего уровня откроет путь в направлении психологического уровня 130.00, где возможна активизация медведей. Следует отметить, что слабые данные по потребительской инфляции в США могут спровоцировать продажу доллар/йены.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/франк может продолжить рост

Быки по доллар/франку проявляют упорство, что принесло им некоторый результат в виде пробития сопротивления в районе 0.9547-0.9568 и роста пары до уровня 0.9583.Откаты вниз ограничены поддержкой в районе 0.9537. Закрепившись выше 0.9568, доллар/франк сможет продолжить рост и протестировать сопротивление в районе 0.9666.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Евро не смог продолжить рост (Недельный обзор)

Достижение договоренностей между греческим правительством и международными кредиторами позволило евро начать прошлую неделю с позитивной динамики в паре с американским долларом. Но рост пары не был продолжительным, поскольку состояние экономики еврозоны и стран, в нее входящих, оставляет желать лучшего, а монетарная политика Европейского центрального банка способствует использованию евро в качестве валюты фондирования в операциях "carry trade". Таким образом, начав неделю с роста, пара евро/доллар завершила ее снижением к 1.0827.

В техническом плане потеря поддержки в районе 1.1052-1.1000 и недельное закрытие ниже последнего уровня следует рассматривать как негативный фактор для пары. В фундаментальном плане низкая инфляция и низкие темпы роста экономик стран еврозоны не дают никаких оснований ожидать сворачивания ЕЦБ программы покупки активов и повышения процентной ставки в обозримом будущем. Следовательно, негативная динамика евро/доллара сохранится, а попытки роста пары могут быть использованы для открытия коротких позиций.

В отличие от ЕЦБ, Федеральная резервная система США все еще может начать процесс ужесточения монетарной политики уже в этом году, ориентировочно в сентябре. Эти ожидания были поддержаны комментариями главы ФРС Джанет Йеллен, хотя начало повышения ставки будет зависеть от темпов роста экономики страны. Таким образом, внимание участников рынка по-прежнему будет сосредоточено на поступающих статданных по США, хотя макроэкономический календарь этой недели не содержит важной американской статистики, поэтому волатильность может быть низкой. Тем не менее, в парах с киви и аусси возможны сильные движения, поскольку центробанки Новой Зеландии и Австралии объявят свои решения по процентным ставкам.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 20 июля
11:00 - Еврозона. Платежный баланс;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора.

Вторник, 21 июля
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 22 июля
04:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (кв/кв, г/г);
04:00 - Австралия. Индекс потребительских цен (кв/кв, г/г);
06:05- Австралия. Выступление главы РБА Глена Стивенса;
11:30 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
11:30 - Великобритания. Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
12:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м);
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:00 - США. Продажи существующего жилья;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 23 июля
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
02:50 - Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
15:30 - Канада. Розничные продажи (м/м);
15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов (м/м).

Пятница, 24 июля
04:45 - КНР. Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
17:00 - США. Продажи новых домов.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Фунт/доллар консолидируется после роста

Найдя поддержку в районе 1.5450, британский фунт в паре с американским долларом смог восстановиться до сопротивления в районе 1.5675, после чего вошел в консолидационную фазу, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 1.5545. Для продолжения восстановления фунту необходимо подняться и закрепиться выше 1.5675. До тех пор риски снижения будут сохраняться. Потеря 1.5545 приведет к снижению до 1.5500-1.5450.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/франк сохраняет позитивный настрой

Доллар/франк на прошлой неделе смог сохранить позитивный настрой. На снижении к поддержке в районе 0.9390 пара была выкуплена, что позволило ей преодолеть сопротивления в районе 0.9500 и 0.9568, и подняться до уровня 0.9616. С началом новой недели быки протестировали отметку 0.9634. Следующим они могут протестировать сопротивление в районе 0.9666, пробитие которого приведет к росту до 0.9700-0.9719.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Валютный рынок в сонном состоянии

Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, а греческий кризис отошел пока на задний план, поэтому волатильность валютного рынка была на довольно низком уровне, а основные валютные пары торговались в узких диапазонах. В своих комментариях представитель ФРС Джеймс Буллард указал на относительно высокую вероятность повышения процентной ставки в сентябре этого года, что, конечно же, позитивно отразилось на динамике американского доллара. В азиатскую сессию волатильность оставалась низкой, и вполне возможно, что такой она останется и на протяжении всего торгового дня.

На сегодня запланировано:

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Сегодняшний макроэкономический календарь тоже практически пуст. Таким образом, диапазонная торговля в основных валютных парах может сохранится. Попытки роста евро против доллара следует рассматривать как возможность открытия коротких позиций, но когда рынок выйдет из сонного состояния - спрогнозировать сложно.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Евро/доллар остается под давлением

С началом новой торговой недели рыночная активность была на низком уровне и никаких движений в паре евро/доллар не наблюдалось. Она совершала попытки восстановления, которые были ограничены сопротивлением в районе 1.0870. В азиатскую сессию пара снизилась к поддержке в районе 1.0810. Давление на пару сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 1.0666-1.0600.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/йена постепенно продвигается вверх

Американский доллар продолжает торговаться с позитивным настроем в паре с японской йеной, неспешно продвигаясь в направлении 125-й фигуры. На текущий момент быки протестировали отметку 124.47, следующим могут протестировать уровень 125.00. Потеря 124-й фигуры приведет к снижению в направлении 123-й. Пока доллар торгуется выше этого уровня, его перспективы будут оставаться конструктивными.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Комментарии главы Банка Японии поддержали йену

Вчерашний макроэкономический календарь был пуст, поэтому на динамику основных валютных пар влияли преимущественно технические факторы. Выплата Грецией необходимой суммы кредиторам способствовала откату евро/доллара до сопротивления в районе 1.0967, но это восстановление вряд ли можно рассматривать как разворот нисходящего тренда.
Негатива американскому доллару добавили комментарии главы Банка Японии, в которых он повысил прогноз по инфляции, что существенно понизило ожидания участников рынка дальнейшего ослабления центробанком монетарной политики. Пара доллар/йена отреагировала вполне логичным снижением, при этом и здесь о развороте тренда говорить пока не приходится.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
11:30 - Великобритания. Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии;
12:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м);
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Продажи существующего жилья;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Публикуемый сегодня протокол последнего заседания Банка Англии может повлиять на динамику фунта. Появление голосов в пользу повышения процентной ставки и/или сокращения объемов программы покупки активов поддержит рост фунта. В противном случае он может оказаться под давлением. Для американского доллара по-прежнему важными будут поступающие статданные по США.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

Доллар/франк откатился к поддержке

Быки по американскому доллару не смогли протолкнуть его выше сопротивления в районе 0.9648 в паре со швейцарским франком, что спровоцировало фиксацию прибыли с последующим снижением пары к поддержке в районе 0.9568. Пока говорить о завершении восходящей динамики не приходится, но для ее продолжения доллару необходимо преодолеть сопротивление.

Защищенный контент, требуется регистрация.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru